基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.02%
近3月
5.62%
近6月
5.13%
近1年
48.48%
近3年
59.11%
今年以来
14.61%
成立以来
59.11%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5911
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.5911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.74% | 0.25 | 334.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.26% | 1.37 | 306.61 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.50% | 1.19 | 145.89 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.84% | 0.39 | 107.48 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.46% | 0.28 | 85.40 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.38% | 0.68 | 80.54 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.33% | 0.24 | 77.58 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.05% | 0.49 | 61.42 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.93% | 0.23 | 54.03 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.88% | 0.16 | 51.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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永赢上证科创板综合指数A
vs
南方上证科创板综合ETF联接A
023941 - 023731
|
相似度 0.777
永赢上证科创板综合指数A
vs
华夏上证科创板综合ETF联接C
023941 - 023720
|
相似度 0.777
永赢上证科创板综合指数A
vs
华夏上证科创板综合ETF联接A
023941 - 023719
|
相似度 0.777
永赢上证科创板综合指数A
vs
南方上证科创板综合ETF联接C
023941 - 023732
|
相似度 0.777
永赢上证科创板综合指数A
vs
天弘上证科创板综合ETF联接A
023941 - 023721
|
相似度 0.777
永赢上证科创板综合指数A
vs
天弘上证科创板综合ETF联接C
023941 - 023722
|
相似度 0.777