基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
1.17%
近3月
5.06%
近6月
9.30%
近1年
16.28%
近3年
16.28%
今年以来
0.82%
成立以来
16.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9113
真实涨跌
-0.8271%
上期净值 (2026-08-24): 0.9189
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.72% | 0.22 | 119.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.94% | 0.77 | 99.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.93% | 1.45 | 99.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 0.25 | 91.82 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.51% | 5.10 | 88.63 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.35% | 2.70 | 84.38 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 2.88% | 2.60 | 72.57 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 2.60% | 7.00 | 65.59 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 2.34% | 4.00 | 59.11 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 2.19% | 1.00 | 55.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9113 | -0.83% |
| 2026-08-24 | 0.9189 | -1.18% |
| 2026-08-21 | 0.9299 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 0.9242 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 0.9227 | -2.11% |
| 2026-08-18 | 0.9426 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 0.9417 | +1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国金安瑞平衡C
vs
易方达稳健增长混合C
023956 - 011778
|
相似度 0.223
国金安瑞平衡C
vs
易方达稳健回报混合C
023956 - 012009
|
相似度 0.221
国金安瑞平衡C
vs
易方达稳健回报混合A
023956 - 012008
|
相似度 0.221
国金安瑞平衡C
vs
南方均衡优选一年持有期混合C
023956 - 013201
|
相似度 0.197
国金安瑞平衡C
vs
南方均衡优选一年持有期混合A
023956 - 013200
|
相似度 0.197
国金安瑞平衡C
vs
农银平衡价值混合A
023956 - 023951
|
相似度 0.186