基金详情
业绩比较基准
三年期定期存款利率(税后)+1%
收益率
近1月
0.32%
近3月
5.63%
近6月
4.28%
近1年
16.16%
近3年
16.16%
今年以来
2.29%
成立以来
16.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8497
真实涨跌
-0.3341%
上期净值 (2026-08-21): 1.8559
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.88% | 206.30 | 3519.51 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.98% | 1.78 | 2414.51 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 1.71% | 81.21 | 2086.28 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.52% | 113.06 | 1853.05 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.31% | 37.04 | 1603.46 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.04% | 45.99 | 1263.35 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 1.01% | 65.85 | 1228.72 | 2025-12-31 |
| SZ301392 | 汇成真空 | 1.00% | 9.49 | 1224.81 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.99% | 51.16 | 1207.38 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 0.93% | 26.52 | 1140.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8497 | -0.33% |
| 2026-08-21 | 1.8559 | -0.09% |
| 2026-08-20 | 1.8576 | +0.19% |
| 2026-08-19 | 1.8541 | -0.98% |
| 2026-08-18 | 1.8724 | -0.13% |
| 2026-08-17 | 1.8748 | +0.22% |
| 2026-08-14 | 1.8707 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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