基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
3.84%
近6月
3.56%
近1年
3.56%
近3年
3.56%
今年以来
-0.34%
成立以来
3.56%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0356
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0356
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.29% | 1.40 | 512.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.92% | 0.34 | 468.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.24% | 5.67 | 387.83 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 10.39 | 358.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.40% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.36% | 6.71 | 282.49 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.82% | 28.35 | 217.73 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.58% | 23.88 | 189.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.54% | 2.36 | 184.43 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.49% | 6.55 | 178.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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