基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
18.16%
近3月
4.94%
近6月
28.51%
近1年
58.36%
近3年
66.63%
今年以来
17.79%
成立以来
66.63%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1643
真实涨跌
-1.589%
上期净值 (2026-09-03): 1.1831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920011 | 晨光电机 | 0.00% | 0.03 | 0.47 | 2026-03-31 |
| 920181 | 赛英电子 | 0.00% | 0.01 | 0.28 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1643 | -1.59% |
| 2026-09-03 | 1.1831 | -0.19% |
| 2026-09-02 | 1.1854 | -1.86% |
| 2026-09-01 | 1.2079 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 1.2262 | +3.47% |
| 2026-08-28 | 1.1851 | -1.20% |
| 2026-08-27 | 1.1995 | +4.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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