基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)
收益率
近1月
0.94%
近3月
3.14%
近6月
4.42%
近1年
7.05%
近3年
7.05%
今年以来
1.72%
成立以来
7.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.092
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.27% | 0.12 | 64.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.71% | 1.10 | 36.37 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.64% | 0.55 | 32.86 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.62% | 1.50 | 31.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 0.90 | 31.02 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.61% | 4.50 | 31.26 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 0.61% | 0.14 | 31.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.53% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.51% | 0.40 | 25.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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