基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.16%
近6月
0.15%
近1年
-1.03%
近3年
-1.03%
今年以来
0.27%
成立以来
-1.03%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9902
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.72% | 1.80 | 48.94 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.60% | 1.10 | 10.73 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 0.58% | 0.50 | 10.38 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.56% | 0.10 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.53% | 1.50 | 9.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.52% | 0.22 | 9.26 | 2025-12-31 |
| SZ002582 | 好想你 | 0.49% | 0.80 | 8.84 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.49% | 1.70 | 8.76 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 0.46% | 0.70 | 8.25 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 0.44% | 0.18 | 7.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9902 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东海合益3个月定开债券发起式C
vs
东海合益3个月定开债券发起式A
024018 - 024017
|
相似度 0.726
东海合益3个月定开债券发起式C
vs
东海合益3个月定开债券发起式D
024018 - 024019
|
相似度 0.726
东海合益3个月定开债券发起式C
vs
东海美丽中国A
024018 - 000822
|
相似度 0.260
东海合益3个月定开债券发起式C
vs
东海美丽中国C
024018 - 022346
|
相似度 0.255
东海合益3个月定开债券发起式C
vs
国联安添益增长债券A
024018 - 014955
|
相似度 0.231
东海合益3个月定开债券发起式C
vs
国联安添益增长债券C
024018 - 014956
|
相似度 0.227