基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.19%
近3月
0.10%
近6月
0.19%
近1年
-0.83%
近3年
-0.83%
今年以来
0.21%
成立以来
-0.83%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0866
真实涨跌
+0.0184%
上期净值 (2026-09-03): 1.0864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.72% | 1.80 | 48.94 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.60% | 1.10 | 10.73 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 0.58% | 0.50 | 10.38 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.56% | 0.10 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.53% | 1.50 | 9.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.52% | 0.22 | 9.26 | 2025-12-31 |
| SZ002582 | 好想你 | 0.49% | 0.80 | 8.84 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.49% | 1.70 | 8.76 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 0.46% | 0.70 | 8.25 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 0.44% | 0.18 | 7.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0866 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0864 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0862 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0874 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0868 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0866 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0866 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东海合益3个月定开债券发起式D
vs
东海合益3个月定开债券发起式A
024019 - 024017
|
相似度 0.726
东海合益3个月定开债券发起式D
vs
东海合益3个月定开债券发起式C
024019 - 024018
|
相似度 0.726
东海合益3个月定开债券发起式D
vs
东海美丽中国C
024019 - 022346
|
相似度 0.255
东海合益3个月定开债券发起式D
vs
国联安添益增长债券A
024019 - 014955
|
相似度 0.227
东海合益3个月定开债券发起式D
vs
国联安添益增长债券C
024019 - 014956
|
相似度 0.227
东海合益3个月定开债券发起式D
vs
华富安顺一年持有期债券A
024019 - 024123
|
相似度 0.175