基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-0.66%
近3月
7.46%
近6月
8.14%
近1年
26.11%
近3年
26.11%
今年以来
3.35%
成立以来
26.11%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9071
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 0.9071
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.42% | 1.23 | 210.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.39% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.38% | 2.59 | 189.25 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.30% | 0.11 | 149.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.28% | 0.38 | 139.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.27% | 0.25 | 135.26 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.22% | 0.52 | 111.41 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.22% | 0.34 | 109.54 | 2025-12-31 |
| SH601933 | 永辉超市 | 0.19% | 19.69 | 92.35 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.18% | 1.41 | 87.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A
024041 - 024040
|
相似度 0.711
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
广发集汇债券A
024041 - 016424
|
相似度 0.243
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
广发集汇债券C
024041 - 016425
|
相似度 0.243
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
国泰海通创业板综指增强A
024041 - 025841
|
相似度 0.223
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
国泰海通创业板综指增强C
024041 - 025842
|
相似度 0.223
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
vs
景顺长城安景一年持有期混合A
024041 - 013225
|
相似度 0.221