基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.88%
近3月
9.94%
近6月
11.68%
近1年
23.82%
近3年
23.82%
今年以来
5.61%
成立以来
23.82%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.1927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.28% | 2.94 | 101.34 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.24% | 3.25 | 98.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.22% | 4.81 | 96.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.17% | 1.35 | 92.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.16% | 0.15 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 1.13% | 1.84 | 89.72 | 2025-12-31 |
| SZ300087 | 荃银高科 | 1.11% | 7.49 | 87.48 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 1.04% | 16.26 | 81.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.98% | 0.18 | 77.56 | 2025-12-31 |
| SZ002204 | 大连重工 | 0.96% | 9.94 | 76.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国致享量化选股股票C
vs
富国致享量化选股股票A
024047 - 024046
|
相似度 0.742
富国致享量化选股股票C
vs
诺安低碳经济股票C
024047 - 010349
|
相似度 0.253
富国致享量化选股股票C
vs
诺安低碳经济股票D
024047 - 020659
|
相似度 0.253
富国致享量化选股股票C
vs
景顺长城量化新动力股票C
024047 - 023188
|
相似度 0.234
富国致享量化选股股票C
vs
中信保诚量化阿尔法股票C
024047 - 011295
|
相似度 0.227
富国致享量化选股股票C
vs
中银战略新兴产业股票C
024047 - 010812
|
相似度 0.222