基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2%+中国债券总指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
0.85%
近6月
1.10%
近1年
1.26%
近3年
1.26%
今年以来
0.95%
成立以来
1.26%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0315
真实涨跌
+0.0776%
上期净值 (2026-08-31): 1.0307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.23% | 73.10 | 1524.14 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0315 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0307 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.0288 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0291 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0298 | -0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0306 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0304 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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