基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通科技指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.86%
近3月
6.83%
近6月
15.75%
近1年
46.19%
近3年
46.19%
今年以来
-3.25%
成立以来
46.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.6538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.20% | 2.18 | 1329.80 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.68% | 15.18 | 1084.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.19% | 17.71 | 1004.33 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.89% | 0.70 | 954.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.77% | 2.17 | 935.01 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.73% | 5.01 | 767.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.37% | 1.31 | 708.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.67% | 4.62 | 595.89 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.57% | 3.90 | 578.89 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.57% | 6.83 | 578.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.6538 | -1.54% |
预测准确率统计
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