基金详情
业绩比较基准
中证半导体产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
34.69%
近3月
35.19%
近6月
65.20%
近1年
145.42%
近3年
143.11%
今年以来
45.67%
成立以来
143.11%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4846
真实涨跌
-2.9377%
上期净值 (2026-09-03): 2.5598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 15.17% | 3.55 | 1087.50 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 13.23% | 2.12 | 948.31 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 7.02% | 1.36 | 503.24 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.57% | 0.48 | 470.56 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 6.06% | 3.59 | 434.57 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.05% | 2.06 | 433.68 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.81% | 4.43 | 416.25 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.86% | 2.00 | 348.64 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.60% | 1.70 | 258.15 | 2026-03-31 |
| SZ300346 | 南大光电 | 3.52% | 5.59 | 252.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4846 | -2.94% |
| 2026-09-03 | 2.5598 | -0.97% |
| 2026-09-02 | 2.5848 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 2.6217 | -2.87% |
| 2026-08-31 | 2.6991 | +1.05% |
| 2026-08-28 | 2.6711 | -2.17% |
| 2026-08-27 | 2.7303 | +3.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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