基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.75%
近3月
2.53%
近6月
5.54%
近1年
5.65%
近3年
5.65%
今年以来
4.40%
成立以来
5.65%
数据截至：2026-05-29
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9593
真实涨跌
-0.3428%
上期净值 (2026-09-03): 0.9626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.84% | 0.66 | 265.12 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.49% | 0.16 | 232.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.77% | 0.29 | 165.13 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.63% | 2.68 | 152.17 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 4.00 | 130.88 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.30% | 3.09 | 121.50 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.28% | 0.27 | 119.57 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.01% | 1.23 | 93.91 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.88% | 3.02 | 81.66 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.85% | 4.23 | 79.61 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9593 | -0.34% |
| 2026-09-03 | 0.9626 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 0.9627 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 0.9757 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 0.9782 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 0.9773 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 0.9827 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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