基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.47%
近3月
15.18%
近6月
22.19%
近1年
22.06%
近3年
22.06%
今年以来
12.45%
成立以来
22.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9431
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9431
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.76% | 157.06 | 4740.07 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.30% | 264.80 | 4030.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.19% | 98.91 | 3978.16 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.23% | 135.52 | 2057.19 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.55% | 141.24 | 1725.95 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.28% | 213.76 | 1592.51 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.22% | 69.09 | 1563.51 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.84% | 49.43 | 1378.60 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.78% | 264.75 | 1352.87 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.78% | 78.38 | 1348.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9431 | -2.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长城国证自由现金流ETF联接A
vs
嘉实国证自由现金流ETF联接A
024078 - 024574
|
相似度 0.883
长城国证自由现金流ETF联接A
vs
银华国证自由现金流ETF联接C
024078 - 024571
|
相似度 0.882
长城国证自由现金流ETF联接A
vs
易方达国证自由现金流ETF联接A
024078 - 024566
|
相似度 0.881
长城国证自由现金流ETF联接A
vs
易方达国证自由现金流ETF联接C
024078 - 024567
|
相似度 0.881
长城国证自由现金流ETF联接A
vs
嘉实国证自由现金流ETF联接C
024078 - 024575
|
相似度 0.881
长城国证自由现金流ETF联接A
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接C
024078 - 024003
|
相似度 0.881