基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.48%
近3月
-0.07%
近6月
0.16%
近1年
0.90%
近3年
0.90%
今年以来
0.21%
成立以来
0.90%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603115 | 海星股份 | 0.31% | 0.54 | 23.73 | 2026-03-31 |
| SH603787 | 新日股份 | 0.27% | 1.26 | 20.87 | 2026-03-31 |
| SZ301365 | 矩阵股份 | 0.25% | 0.66 | 19.71 | 2026-03-31 |
| SZ301587 | 中瑞股份 | 0.25% | 0.71 | 19.13 | 2026-03-31 |
| SH601999 | 出版传媒 | 0.24% | 2.33 | 18.27 | 2026-03-31 |
| SH601996 | 丰林集团 | 0.23% | 6.75 | 17.48 | 2026-03-31 |
| SH603182 | 嘉华股份 | 0.23% | 1.08 | 17.54 | 2026-03-31 |
| SZ002972 | 科安达 | 0.23% | 1.37 | 17.62 | 2026-03-31 |
| SH600573 | 惠泉啤酒 | 0.22% | 1.43 | 17.36 | 2026-03-31 |
| SH688479 | 友车科技 | 0.22% | 0.55 | 17.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9666 | -0.36% |
预测准确率统计
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