基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中国债券综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.30%
近3月
-1.60%
近6月
-8.55%
近1年
3.54%
近3年
3.54%
今年以来
-1.78%
成立以来
3.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8723
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8723
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002928 | 华夏航空 | 5.41% | 142.84 | 1578.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.04% | 2.72 | 1471.60 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 4.81% | 32.64 | 1403.52 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.48% | 116.49 | 1308.18 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.17% | 15.36 | 1217.74 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.00% | 4.37 | 1169.30 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.55% | 14.06 | 1037.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.19% | 7.23 | 932.53 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 2.91% | 37.92 | 848.65 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.86% | 15.10 | 836.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8723 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泓德丰泽混合(LOF)C
vs
泓德丰泽混合(LOF)A
024114 - 501071
|
相似度 0.852
泓德丰泽混合(LOF)C
vs
汇添富文体娱乐混合A
024114 - 004424
|
相似度 0.252
泓德丰泽混合(LOF)C
vs
汇添富文体娱乐混合D
024114 - 015184
|
相似度 0.252
泓德丰泽混合(LOF)C
vs
银华消费主题混合C
024114 - 014346
|
相似度 0.213
泓德丰泽混合(LOF)C
vs
银华消费主题混合A
024114 - 161818
|
相似度 0.213
泓德丰泽混合(LOF)C
vs
泉果消费机遇混合发起式A
024114 - 022223
|
相似度 0.212