基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数收益率*83%+中证全指指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
1.28%
近6月
1.71%
近1年
2.71%
近3年
2.71%
今年以来
0.68%
成立以来
2.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0254
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.21% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.16% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.16% | 0.26 | 10.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.16% | 0.16 | 10.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.13% | 0.02 | 8.62 | 2025-12-31 |
| SZ300723 | 一品红 | 0.11% | 0.21 | 7.05 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.09% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 0.09% | 0.07 | 5.99 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.09% | 1.07 | 5.83 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.08% | 1.34 | 5.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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