基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.998
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.998
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 3.55% | 23.55 | 578.57 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 3.06% | 30.98 | 499.40 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.00% | 7.76 | 163.43 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.88% | 2.07 | 143.64 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.75% | 14.71 | 121.95 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.21% | 2.30 | 34.22 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 0.20% | 0.23 | 32.98 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.20% | 0.64 | 32.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.10% | 0.23 | 15.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.09% | 0.12 | 15.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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