基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.34%
近3月
0.18%
近6月
0.11%
近1年
-0.52%
近3年
-0.52%
今年以来
-0.20%
成立以来
-0.52%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 5.74% | 16.50 | 417.25 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.33% | 2.97 | 169.29 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.73% | 7.37 | 126.17 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.40% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.62% | 1.50 | 45.11 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.19% | 0.13 | 13.66 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.12% | 0.11 | 8.74 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.03% | 0.07 | 2.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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