基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-1.44%
近3月
-1.06%
近6月
-0.62%
近1年
-0.60%
近3年
-0.60%
今年以来
-0.69%
成立以来
-0.60%
数据截至：2026-06-08
净值预测
2026-08-15
真实净值
1.0027
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0027
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300770 | 新媒股份 | 0.64% | 23.92 | 928.57 | 2026-03-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.55% | 9.65 | 802.81 | 2026-03-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.53% | 113.70 | 764.06 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.48% | 12.32 | 699.53 | 2026-03-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.47% | 69.22 | 682.51 | 2026-03-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 0.43% | 11.03 | 623.69 | 2026-03-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.42% | 46.10 | 613.59 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.41% | 61.65 | 593.69 | 2026-03-31 |
| SH600998 | 九州通 | 0.37% | 102.01 | 538.61 | 2026-03-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.37% | 17.24 | 537.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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