基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.06%
近3月
-0.50%
近6月
-1.56%
近1年
-1.23%
近3年
-1.23%
今年以来
-1.29%
成立以来
-1.23%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9877
真实涨跌
+0.0709%
上期净值 (2026-09-08): 0.987
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300770 | 新媒股份 | 0.64% | 23.92 | 928.57 | 2026-03-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.55% | 9.65 | 802.81 | 2026-03-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.53% | 113.70 | 764.06 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.48% | 12.32 | 699.53 | 2026-03-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.47% | 69.22 | 682.51 | 2026-03-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 0.43% | 11.03 | 623.69 | 2026-03-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.42% | 46.10 | 613.59 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.41% | 61.65 | 593.69 | 2026-03-31 |
| SH600998 | 九州通 | 0.37% | 102.01 | 538.61 | 2026-03-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.37% | 17.24 | 537.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9877 | +0.07% |
| 2026-09-08 | 0.987 | -0.09% |
| 2026-09-07 | 0.9879 | +0.08% |
| 2026-09-04 | 0.9871 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 0.9874 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 0.987 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 0.9881 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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