基金详情
业绩比较基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*75%+沪深300指数收益率*10%+人民币活期存款利率*15%
收益率
近1月
1.90%
近3月
6.12%
近6月
6.49%
近1年
21.81%
近3年
21.81%
今年以来
5.22%
成立以来
21.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0322
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.0322
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 9.18% | 668.80 | 21541.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.18% | 26.80 | 14499.57 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.87% | 106.80 | 13775.04 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.41% | 358.00 | 12707.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.13% | 186.80 | 12055.15 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.94% | 667.80 | 11605.00 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.76% | 300.00 | 8838.91 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.65% | 308.90 | 8576.60 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 3.65% | 580.00 | 8570.47 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.55% | 141.80 | 8344.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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大成港股通机遇混合A
vs
南方港股通优势企业混合C
024159 - 012589
|
相似度 0.374
大成港股通机遇混合A
vs
摩根香港精选港股通混合C
024159 - 016921
|
相似度 0.363
大成港股通机遇混合A
vs
景顺长城价值发现混合A2
024159 - 019522
|
相似度 0.337
大成港股通机遇混合A
vs
中欧港股通精选一年持有混合A
024159 - 013991
|
相似度 0.320
大成港股通机遇混合A
vs
富国港股通红利精选混合A
024159 - 021513
|
相似度 0.298
大成港股通机遇混合A
vs
富国港股通红利精选混合C
024159 - 021514
|
相似度 0.298