基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.58%
近3月
0.96%
近6月
-13.28%
近1年
-2.02%
近3年
-2.02%
今年以来
-2.84%
成立以来
-2.02%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8586
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 0.8586
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.00% | 40.47 | 1309.47 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.89% | 5.51 | 1287.80 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 13.13 | 802.20 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.68% | 33.21 | 688.36 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 4.29 | 568.65 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.91% | 22.97 | 544.70 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 7.18 | 509.67 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 5.74 | 485.15 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.56% | 10.04 | 479.47 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 28.12 | 478.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成北证50成份指数发起式A
vs
大成北证50成份指数发起式C
024161 - 024162
|
相似度 0.843
大成北证50成份指数发起式A
vs
国泰北证50成份指数发起A
024161 - 021101
|
相似度 0.843
大成北证50成份指数发起式A
vs
国泰北证50成份指数发起C
024161 - 021102
|
相似度 0.843
大成北证50成份指数发起式A
vs
万家北证50成份指数发起式A
024161 - 018120
|
相似度 0.843
大成北证50成份指数发起式A
vs
招商资管北证50成份指数发起A
024161 - 021690
|
相似度 0.843
大成北证50成份指数发起式A
vs
招商资管北证50成份指数发起C
024161 - 021691
|
相似度 0.843