基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.40%
近3月
-0.65%
近6月
-1.08%
近1年
2.06%
近3年
3.44%
今年以来
-0.03%
成立以来
3.44%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0636
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0636
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 0.47% | 28.32 | 689.03 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.41% | 143.80 | 606.84 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.38% | 7.55 | 557.11 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 0.35% | 9.13 | 507.56 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.35% | 2.68 | 510.41 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.35% | 19.63 | 512.15 | 2025-12-31 |
| SH603806 | 福斯特 | 0.28% | 29.58 | 412.94 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.28% | 13.59 | 403.62 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.24% | 55.06 | 355.69 | 2025-12-31 |
| SZ06865 | 福莱特玻璃 | 0.16% | 26.90 | 229.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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