基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.71%
近3月
-5.48%
近6月
-12.03%
近1年
-27.13%
近3年
-26.05%
今年以来
-24.58%
成立以来
-26.05%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7395
真实涨跌
-0.8048%
上期净值 (2026-09-08): 0.7455
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 8.68% | 24.28 | 2268.14 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.65% | 30.85 | 2259.48 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.92% | 73.82 | 2070.10 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.47% | 4.57 | 1952.98 | 2026-03-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 6.99% | 12.14 | 1827.59 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.98% | 17.37 | 1825.08 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.13% | 35.80 | 1602.61 | 2026-03-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 5.19% | 13.56 | 1355.32 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.92% | 25.72 | 1024.65 | 2026-03-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.76% | 10.54 | 983.68 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7395 | -0.80% |
| 2026-09-08 | 0.7455 | -1.38% |
| 2026-09-07 | 0.7559 | -0.84% |
| 2026-09-04 | 0.7623 | +2.05% |
| 2026-09-03 | 0.747 | -1.09% |
| 2026-09-02 | 0.7552 | -0.70% |
| 2026-09-01 | 0.7605 | -1.39% |
预测准确率统计
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