基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.53%
近3月
-11.38%
近6月
-20.22%
近1年
-16.08%
近3年
-16.08%
今年以来
-14.31%
成立以来
-16.08%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7166
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.14% | 14.94 | 1393.94 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.80% | 20.70 | 1335.88 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.39% | 2.34 | 1266.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.34% | 35.42 | 1257.29 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.25% | 14.41 | 1241.02 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.25% | 6.41 | 1242.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.91% | 9.18 | 1184.03 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.76% | 8.08 | 814.46 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.71% | 13.97 | 806.92 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.95% | 5.70 | 677.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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