基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数(全价)收益率*50%
收益率
近1月
-0.96%
近3月
-0.89%
近6月
0.98%
近1年
4.58%
近3年
5.04%
今年以来
-0.15%
成立以来
5.04%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3393
真实涨跌
+0.0897%
上期净值 (2026-09-02): 1.3381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.20% | 0.15 | 11.40 | 2026-03-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.18% | 0.16 | 9.96 | 2026-03-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.17% | 0.57 | 9.55 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.14% | 0.20 | 7.61 | 2026-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.13% | 0.10 | 7.48 | 2026-03-31 |
| SH601607 | 上海医药 | 0.13% | 0.44 | 7.50 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.13% | 0.69 | 7.53 | 2026-03-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.13% | 1.47 | 7.54 | 2026-03-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.13% | 1.37 | 7.55 | 2026-03-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.13% | 0.50 | 7.45 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3393 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.3381 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.3418 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.343 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.3414 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.3411 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 1.3372 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
建信鑫稳回报灵活配置混合F
024210 - 024211
|
相似度 0.707
建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
海富通收益增长混合
024210 - 519003
|
相似度 0.182
建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
海富通改革驱动混合
024210 - 519133
|
相似度 0.179
建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
景顺长城量化平衡混合C
024210 - 019215
|
相似度 0.177
建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
博时价值臻选持有期混合A
024210 - 009857
|
相似度 0.165
建信鑫稳回报灵活配置混合D
vs
博时价值臻选持有期混合C
024210 - 009858
|
相似度 0.165