基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数(全价)收益率*50%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
2.66%
近6月
2.38%
近1年
6.46%
近3年
6.46%
今年以来
1.25%
成立以来
6.46%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3225
真实涨跌
+0.0984%
上期净值 (2026-09-02): 1.3212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 0.99% | 0.06 | 25.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.30% | 0.23 | 7.93 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.28% | 0.10 | 7.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.18% | 0.11 | 4.63 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.16% | 0.06 | 4.28 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.15% | 0.02 | 3.81 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.15% | 0.07 | 3.97 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 0.15% | 0.02 | 4.02 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.14% | 0.03 | 3.66 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.14% | 0.04 | 3.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3225 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.3212 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.3247 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.326 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.3245 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.3243 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 1.3205 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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