基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.72%
近3月
12.37%
近6月
14.03%
近1年
23.11%
近3年
23.11%
今年以来
17.84%
成立以来
23.11%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.2311
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.24% | 13.34 | 8137.40 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 2.97% | 69.88 | 5699.63 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.96% | 82.50 | 5681.82 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 2.03% | 101.50 | 3893.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.99% | 29.57 | 3813.93 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 1.99% | 180.53 | 3821.82 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.87% | 52.60 | 3590.48 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.73% | 204.83 | 3314.15 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.68% | 112.51 | 3230.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 7.07 | 3046.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安优势领航混合A
vs
华安优势领航混合C
024214 - 024215
|
相似度 0.761
华安优势领航混合A
vs
兴全沪港深两年持有混合
024214 - 009007
|
相似度 0.246
华安优势领航混合A
vs
招商兴和优选1年持有期混合
024214 - 010166
|
相似度 0.220
华安优势领航混合A
vs
交银瑞安混合C
024214 - 024440
|
相似度 0.220
华安优势领航混合A
vs
招商企业优选混合A
024214 - 011450
|
相似度 0.217
华安优势领航混合A
vs
招商企业优选混合C
024214 - 011451
|
相似度 0.217