收益率
近1月
0.54%
近3月
0.68%
近6月
0.83%
近1年
2.39%
近3年
1.71%
今年以来
0.87%
成立以来
1.71%
数据截至：2026-07-23
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | +0.01% | +0.72% | +0.09% | +0.83% |
| 2026 | +0.16% | +0.17% | - | - | - |
数据截至：2026-07-23
净值走势图
历史净值
共 292 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.019 | 1.019 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0191 | 1.0191 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.019 | 1.019 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0188 | 1.0188 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0187 | 1.0187 | - |
| 2026-08-27 | 1.0187 | 1.0187 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0184 | 1.0184 | - |
| 2026-08-25 | 1.0184 | 1.0184 | - |
| 2026-08-24 | 1.0184 | 1.0184 | - |
| 2026-08-21 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0185 | 1.0185 | - |
| 2026-08-19 | 1.0185 | 1.0185 | +0.13% |
| 2026-08-18 | 1.0172 | 1.0172 | - |
| 2026-08-17 | 1.0172 | 1.0172 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.0171 | 1.0171 | - |
| 2026-08-13 | 1.0171 | 1.0171 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.017 | 1.017 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.017 | 1.017 | - |
| 2026-08-07 | 1.017 | 1.017 | - |
| 2026-08-06 | 1.017 | 1.017 | - |
| 2026-08-05 | 1.017 | 1.017 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 1.0171 | 1.0171 | - |
| 2026-08-03 | 1.0171 | 1.0171 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.017 | 1.017 | -0.01% |
| 2026-07-30 | 1.0171 | 1.0171 | +0.01% |
| 2026-07-29 | 1.017 | 1.017 | - |
| 2026-07-28 | 1.017 | 1.017 | - |