基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
4.21%
近3月
10.63%
近6月
13.27%
近1年
34.36%
近3年
34.36%
今年以来
6.11%
成立以来
34.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.58% | 113.21 | 3902.35 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.01% | 27.56 | 2498.04 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.96% | 118.74 | 2374.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.90% | 6.02 | 2210.91 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.86% | 37.42 | 2122.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.85% | 4.89 | 2106.14 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.74% | 61.59 | 1837.85 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.72% | 28.63 | 1776.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.70% | 25.34 | 1733.26 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.63% | 15.52 | 1564.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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