基金详情
业绩比较基准
中证空天一体军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.96%
近3月
27.37%
近6月
28.03%
近1年
22.06%
近3年
22.06%
今年以来
10.43%
成立以来
22.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9422
真实涨跌
-0.1695%
上期净值 (2026-09-02): 0.9438
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 6.14% | 600.58 | 12804.46 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.82% | 303.27 | 12139.82 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.21% | 193.53 | 10866.87 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 4.91% | 289.20 | 10249.26 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.57% | 95.08 | 9536.17 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.05% | 83.78 | 8444.83 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.85% | 316.42 | 8030.62 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 3.70% | 103.48 | 7717.34 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 3.54% | 550.52 | 7388.01 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 3.41% | 451.78 | 7115.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9422 | -0.17% |
| 2026-09-02 | 0.9438 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.9458 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 0.9467 | +2.22% |
| 2026-08-28 | 0.9261 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 0.9232 | +2.17% |
| 2026-08-26 | 0.9036 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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