收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.30%
近6月
0.49%
近1年
1.76%
近3年
1.83%
今年以来
1.38%
成立以来
1.83%
数据截至：2026-07-23
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | +0.04% | -0.05% | +0.20% | +0.33% |
| 2026 | +0.67% | +0.98% | - | - | - |
数据截至：2026-07-23
净值走势图
历史净值
共 258 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0196 | 1.0196 | - |
| 2026-09-03 | 1.0196 | 1.0196 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% |
| 2026-09-01 | 1.0197 | 1.0197 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0197 | 1.0197 | - |
| 2026-08-25 | 1.0197 | 1.0197 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0196 | 1.0196 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0195 | 1.0195 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.0198 | 1.0198 | -0.05% |
| 2026-08-18 | 1.0203 | 1.0203 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.02 | 1.02 | +0.04% |
| 2026-08-14 | 1.0196 | 1.0196 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.0194 | 1.0194 | - |
| 2026-08-11 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 1.0196 | 1.0196 | +0.02% |
| 2026-08-07 | 1.0194 | 1.0194 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.019 | 1.019 | - |
| 2026-08-05 | 1.019 | 1.019 | +0.02% |
| 2026-08-04 | 1.0188 | 1.0188 | +0.03% |
| 2026-08-03 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0186 | 1.0186 | +0.02% |
| 2026-07-30 | 1.0184 | 1.0184 | +0.03% |
| 2026-07-29 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% |
| 2026-07-28 | 1.0182 | 1.0182 | -0.07% |
| 2026-07-27 | 1.0189 | 1.0189 | - |