基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
收益率
近1月
0.68%
近3月
1.05%
近6月
1.40%
近1年
1.53%
近3年
1.53%
今年以来
0.60%
成立以来
1.53%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0152
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0152
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 0.35% | 5.84 | 54.20 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.34% | 9.29 | 53.23 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.34% | 6.93 | 53.22 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.33% | 0.44 | 50.77 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.32% | 0.42 | 49.30 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.23% | 4.50 | 35.69 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.23% | 3.57 | 35.99 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.23% | 0.58 | 35.99 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.23% | 0.16 | 36.38 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.23% | 1.47 | 35.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业福盛债券C
vs
兴业福盛债券A
024289 - 024288
|
相似度 0.703
兴业福盛债券C
vs
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
024289 - 012776
|
相似度 0.254
兴业福盛债券C
vs
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C
024289 - 012777
|
相似度 0.254
兴业福盛债券C
vs
易方达中证A500红利低波动ETF
024289 - 563510
|
相似度 0.195
兴业福盛债券C
vs
西部利得多策略优选混合C
024289 - 673030
|
相似度 0.191
兴业福盛债券C
vs
格林聚享增强债券A
024289 - 016804
|
相似度 0.153