基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
收益率
近1月
2.17%
近3月
0.65%
近6月
1.49%
近1年
3.39%
近3年
3.39%
今年以来
1.94%
成立以来
3.39%
数据截至：2026-05-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0297
真实涨跌
-0.0582%
上期净值 (2026-08-27): 1.0303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920011 | 晨光电机 | 0.00% | 0.03 | 0.47 | 2026-03-31 |
| 920181 | 赛英电子 | 0.00% | 0.01 | 0.28 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0297 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0303 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.0281 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0273 | +0.17% |
| 2026-08-24 | 1.0256 | -0.24% |
| 2026-08-21 | 1.0281 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 1.027 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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