基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
0.97%
近6月
1.36%
近1年
3.92%
近3年
3.92%
今年以来
0.11%
成立以来
3.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1334
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.1334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600570 | 恒生电子 | 1.02% | 25.00 | 753.75 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.00% | 3.30 | 740.55 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.93% | 24.00 | 689.52 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.92% | 18.00 | 680.40 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.81% | 15.00 | 600.45 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 0.71% | 40.00 | 522.40 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 0.69% | 20.00 | 507.60 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.68% | 35.00 | 502.21 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.62% | 1.50 | 460.61 | 2025-12-31 |
| SZ300580 | 贝斯特 | 0.61% | 17.00 | 446.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华宝安元债券D
vs
华宝安元债券A
024305 - 018570
|
相似度 0.730
华宝安元债券D
vs
华宝安元债券C
024305 - 018571
|
相似度 0.730
华宝安元债券D
vs
华宝安宜六个月持有债券A
024305 - 015069
|
相似度 0.396
华宝安元债券D
vs
华宝安宜六个月持有债券C
024305 - 015070
|
相似度 0.396
华宝安元债券D
vs
华宝安融六个月持有期债券A
024305 - 016806
|
相似度 0.245
华宝安元债券D
vs
华宝安融六个月持有期债券C
024305 - 016807
|
相似度 0.245