基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-
近3月
11.39%
近6月
24.49%
近1年
63.46%
近3年
63.46%
今年以来
4.74%
成立以来
63.46%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6985
真实涨跌
+0.4911%
上期净值 (2026-09-02): 1.6902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 7.36% | 532.39 | 3194.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.90% | 19.88 | 2564.12 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 5.84% | 482.40 | 2535.85 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 5.42% | 14.92 | 2355.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.98% | 38.16 | 2164.15 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.29% | 36.80 | 1861.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.09% | 3.28 | 1774.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.06% | 4.80 | 1762.85 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.01% | 41.60 | 1743.46 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.97% | 69.80 | 1726.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6985 | +0.49% |
| 2026-09-02 | 1.6902 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 1.7094 | -2.12% |
| 2026-08-31 | 1.7465 | +1.39% |
| 2026-08-28 | 1.7225 | -1.19% |
| 2026-08-27 | 1.7432 | +2.37% |
| 2026-08-26 | 1.7029 | +0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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