基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.35%
近3月
-15.64%
近6月
-28.59%
近1年
-5.74%
近3年
-5.74%
今年以来
-10.77%
成立以来
-5.74%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9458
预测涨跌
+0.0%
置信度
40%
上期净值 (2026-09-03): 0.9458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 11.45% | 418.76 | 48140.69 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.28% | 520.70 | 39032.57 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 8.65% | 4529.60 | 36394.63 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.44% | 234.10 | 35469.32 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 7.60% | 6144.22 | 31953.48 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.72% | 901.36 | 28236.96 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.75% | 1209.02 | 24168.25 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 3.75% | 38.85 | 15777.37 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.65% | 42.79 | 11145.00 | 2026-03-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.25% | 800.38 | 9455.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9547 | +0.94% |
| 2026-09-03 | 0.9458 | +2.29% |
| 2026-09-02 | 0.9246 | +0.87% |
| 2026-09-01 | 0.9166 | -1.51% |
| 2026-08-31 | 0.9307 | -3.46% |
| 2026-08-28 | 0.9641 | -1.32% |
| 2026-08-27 | 0.977 | +1.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
博时恒生港股通创新药精选ETF
024329 - 520690
|
相似度 0.944
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
华宝恒生港股通创新药精选ETF
024329 - 520880
|
相似度 0.943
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
易方达恒生港股通创新药ETF
024329 - 159316
|
相似度 0.939
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
银华国证港股通创新药ETF
024329 - 159567
|
相似度 0.918
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
汇添富国证港股通创新药ETF
024329 - 159570
|
相似度 0.918
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
vs
鹏华国证港股通创新药ETF
024329 - 159286
|
相似度 0.918