基金详情
业绩比较基准
上证智选科创板创新价值指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
10.63%
近3月
9.76%
近6月
27.05%
近1年
45.97%
近3年
45.97%
今年以来
20.47%
成立以来
45.97%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3424
真实涨跌
-1.9717%
上期净值 (2026-08-21): 1.3694
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688249 | 晶合集成 | 5.09% | 33.29 | 1104.76 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 4.90% | 158.92 | 1063.15 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 3.93% | 66.05 | 852.12 | 2025-12-31 |
| SH688223 | 晶科能源 | 3.57% | 137.49 | 775.49 | 2025-12-31 |
| SH688599 | 天合光能 | 3.47% | 45.46 | 752.28 | 2025-12-31 |
| SH688538 | 和辉光电 | 3.29% | 267.88 | 712.57 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 3.03% | 12.80 | 656.42 | 2025-12-31 |
| SH688005 | 容百科技 | 2.80% | 17.15 | 607.08 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.40% | 5.15 | 520.71 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 2.36% | 23.74 | 511.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3424 | -1.97% |
| 2026-08-21 | 1.3694 | -0.20% |
| 2026-08-20 | 1.3721 | +1.67% |
| 2026-08-19 | 1.3496 | -5.24% |
| 2026-08-18 | 1.4242 | -0.21% |
| 2026-08-17 | 1.4272 | +2.57% |
| 2026-08-14 | 1.3914 | +1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
vs
科创价值ETF建信
024351 - 588910
|
相似度 0.806
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
vs
科创新能源ETF易方达
024351 - 589960
|
相似度 0.201
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
vs
华夏行业甄选混合C
024351 - 017601
|
相似度 0.171
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
vs
华夏兴和混合C
024351 - 017766
|
相似度 0.161
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
vs
华夏兴和混合A
024351 - 519918
|
相似度 0.161