华富中证港股通创新药指数型发起式A

024363 · 指数型-股票 · 基金经理: 郜哲

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

-13.74%

近3月

-11.98%

近6月

-14.96%

近1年

0.35%

近3年

0.35%

今年以来

-10.44%

成立以来

0.35%

数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06

真实净值

0.9151

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-06-26): 0.9151

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ01801	信达生物	9.81%	4.80	359.82	2026-03-31
SZ02269	药明生物	9.46%	11.90	346.94	2026-03-31
SZ09926	康方生物	9.09%	2.90	333.38	2026-03-31
SZ06160	百济神州	8.88%	2.15	325.76	2026-03-31
SZ01093	石药集团	6.53%	29.80	239.44	2026-03-31
SZ01177	中国生物制药	5.78%	40.80	212.18	2026-03-31
SZ03692	翰森制药	5.64%	6.60	206.76	2026-03-31
SZ02359	药明康德	5.18%	1.83	189.86	2026-03-31
SZ01530	三生制药	4.06%	7.45	148.93	2026-03-31
SZ06990	科伦博泰生物	2.88%	0.26	105.60	2026-03-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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暂无足够数据统计

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