基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.94%
近3月
8.38%
近6月
8.52%
近1年
8.52%
近3年
8.52%
今年以来
2.82%
成立以来
8.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1657
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.85% | 7.84 | 2879.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.56% | 38.89 | 2660.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 1.12 | 1542.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 40.08 | 1381.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.66% | 29.45 | 1239.85 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.55% | 1.90 | 1159.00 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.31% | 21.48 | 977.34 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.25% | 125.00 | 932.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 11.78 | 920.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.16% | 15.29 | 867.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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