基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
3.27%
近3月
18.10%
近6月
24.93%
近1年
48.55%
近3年
48.55%
今年以来
11.72%
成立以来
48.55%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6924
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6924
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.81% | 0.91 | 62.24 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 2.50% | 5.13 | 55.25 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 1.94% | 2.55 | 42.94 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.82% | 2.66 | 40.33 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 1.77% | 0.39 | 39.12 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 1.73% | 0.70 | 38.23 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 1.70% | 0.27 | 37.56 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 1.54% | 2.62 | 34.03 | 2025-12-31 |
| SH688362 | 甬矽电子 | 1.54% | 1.05 | 33.98 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.53% | 0.22 | 33.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6924 | -1.96% |
预测准确率统计
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预测历史
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vs
易方达科智量化选股股票发起式C
024377 - 024378
|
相似度 0.771
易方达科智量化选股股票发起式A
vs
易方达科鑫量化选股股票发起式C
024377 - 022755
|
相似度 0.346
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vs
永赢惠添利灵活配置混合
024377 - 005711
|
相似度 0.186
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vs
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024377 - 001496
|
相似度 0.175
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vs
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024377 - 011011
|
相似度 0.172
易方达科智量化选股股票发起式A
vs
融通产业趋势精选混合C
024377 - 019194
|
相似度 0.172