基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-13.28%
近3月
-6.37%
近6月
5.18%
近1年
40.61%
近3年
49.33%
今年以来
12.30%
成立以来
49.33%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.4933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.4933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.81% | 0.91 | 62.24 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 2.50% | 5.13 | 55.25 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 1.94% | 2.55 | 42.94 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.82% | 2.66 | 40.33 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 1.77% | 0.39 | 39.12 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 1.73% | 0.70 | 38.23 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 1.70% | 0.27 | 37.56 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 1.54% | 2.62 | 34.03 | 2025-12-31 |
| SH688362 | 甬矽电子 | 1.54% | 1.05 | 33.98 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.53% | 0.22 | 33.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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vs
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vs
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024377 - 022755
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相似度 0.346
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024377 - 005711
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相似度 0.186
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vs
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相似度 0.175
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024377 - 011011
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024377 - 019194
|
相似度 0.172