基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.25%
近3月
-9.39%
近6月
-19.28%
近1年
-11.53%
近3年
-11.53%
今年以来
-11.22%
成立以来
-11.53%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7755
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02268 | 药明合联 | 10.37% | 56.90 | 2923.96 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 10.31% | 25.30 | 2908.49 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 10.12% | 7.03 | 2855.28 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.77% | 36.75 | 2754.87 | 2026-03-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 8.95% | 29.85 | 2524.91 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.86% | 16.49 | 2498.47 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.68% | 122.40 | 2446.77 | 2026-03-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 6.27% | 36.20 | 1769.14 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.56% | 6.02 | 1568.03 | 2026-03-31 |
| SZ03347 | 泰格医药 | 5.50% | 42.41 | 1551.76 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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