基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
21.43%
近3月
-10.06%
近6月
-9.10%
近1年
-19.18%
近3年
-9.44%
今年以来
-8.87%
成立以来
-9.44%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.9633
真实涨跌
-0.8849%
上期净值 (2026-08-27): 0.9719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 10.04% | 24.00 | 2449.53 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 9.41% | 41.85 | 2296.34 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.28% | 13.99 | 2265.64 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.10% | 6.27 | 2221.10 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 9.02% | 100.85 | 2202.55 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.78% | 31.10 | 2141.87 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 8.70% | 6.57 | 2123.80 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.66% | 247.50 | 1381.52 | 2025-12-31 |
| SZ00512 | 远大医药 | 4.82% | 165.95 | 1176.63 | 2025-12-31 |
| SH688796 | 百奥赛图 | 4.82% | 22.36 | 1176.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9633 | -0.88% |
| 2026-08-27 | 0.9719 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 0.9725 | +0.52% |
| 2026-08-25 | 0.9675 | +3.27% |
| 2026-08-24 | 0.9369 | -3.08% |
| 2026-08-21 | 0.9667 | +0.82% |
| 2026-08-20 | 0.9588 | +2.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安港股通医疗创新精选混合C
vs
平安医疗健康混合C
024380 - 020137
|
相似度 0.576
平安港股通医疗创新精选混合C
vs
平安核心优势混合A
024380 - 006720
|
相似度 0.527
平安港股通医疗创新精选混合C
vs
平安核心优势混合C
024380 - 006721
|
相似度 0.525
平安港股通医疗创新精选混合C
vs
景顺长城医疗健康混合A
024380 - 011876
|
相似度 0.308
平安港股通医疗创新精选混合C
vs
民生加银创新成长混合A
024380 - 006072
|
相似度 0.224
平安港股通医疗创新精选混合C
vs
申万菱信兴乐优选混合C
024380 - 016106
|
相似度 0.165