基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.55%
近3月
-0.49%
近6月
1.26%
近1年
4.85%
近3年
4.85%
今年以来
3.40%
成立以来
4.85%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.019
真实涨跌
+0.0884%
上期净值 (2026-09-02): 1.0181
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600015 | 华夏银行 | 2.83% | 350.37 | 2564.71 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.68% | 212.99 | 2425.96 | 2026-03-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 2.60% | 143.17 | 2352.28 | 2026-03-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 2.36% | 157.44 | 2133.34 | 2026-03-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 2.16% | 150.09 | 1958.74 | 2026-03-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 2.06% | 188.88 | 1862.36 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.88% | 155.95 | 1702.97 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.83% | 68.52 | 1660.92 | 2026-03-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.71% | 72.38 | 1549.66 | 2026-03-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.38% | 168.70 | 1251.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.019 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.0181 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 1.0303 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 1.0317 | +0.26% |
| 2026-08-28 | 1.029 | +0.22% |
| 2026-08-27 | 1.0267 | +0.52% |
| 2026-08-26 | 1.0214 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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国金红利量化选股混合A
vs
国金红利量化选股混合C
024385 - 024386
|
相似度 0.778
国金红利量化选股混合A
vs
东海价值臻选混合A
024385 - 024683
|
相似度 0.201
国金红利量化选股混合A
vs
东海价值臻选混合D
024385 - 024685
|
相似度 0.201
国金红利量化选股混合A
vs
东海价值臻选混合E
024385 - 024686
|
相似度 0.201
国金红利量化选股混合A
vs
中信建投红利智选混合A
024385 - 016774
|
相似度 0.182
国金红利量化选股混合A
vs
中信建投红利智选混合C
024385 - 016775
|
相似度 0.182