基金详情
业绩比较基准
恒生消费指数收益率(经估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.08%
近3月
4.79%
近6月
-1.36%
近1年
1.68%
近3年
1.68%
今年以来
8.81%
成立以来
1.68%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.72% | 1.00 | 169.53 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.39% | 0.49 | 163.13 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 8.14% | 1.95 | 158.34 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.03% | 1.88 | 136.78 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 5.87% | 2.70 | 114.23 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 4.51% | 11.20 | 87.71 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.68% | 3.26 | 71.49 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.27% | 0.83 | 63.68 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.16% | 1.11 | 61.36 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 2.91% | 4.20 | 56.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.793 | -0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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