基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.49%
近3月
-9.93%
近6月
-20.13%
近1年
-17.21%
近3年
-17.21%
今年以来
-8.17%
成立以来
-17.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8197
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.8197
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 9.64% | 41.35 | 1174.23 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.36% | 7.04 | 1140.11 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.99% | 15.90 | 1095.04 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.63% | 9.10 | 928.78 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.41% | 139.90 | 780.91 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.27% | 100.20 | 762.94 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.00% | 22.40 | 729.98 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.64% | 6.34 | 565.20 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.52% | 25.20 | 550.36 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.00% | 42.80 | 365.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8197 | -1.49% |
| 2026-03-25 | 0.8321 | +0.57% |
| 2026-03-24 | 0.8274 | +3.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
024407 - 023597
|
相似度 0.943
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
024407 - 023482
|
相似度 0.940
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
024407 - 023481
|
相似度 0.940
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF
024407 - 513700
|
相似度 0.752
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
广发恒生生物科技ETF
024407 - 159169
|
相似度 0.461
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
vs
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
024407 - 025508
|
相似度 0.214