基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.02%
近3月
10.96%
近6月
9.00%
近1年
20.52%
近3年
20.52%
今年以来
2.62%
成立以来
20.52%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 9.18% | 6.04 | 1854.70 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.76% | 15.04 | 1771.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.72% | 1.30 | 1762.22 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 8.70% | 12.84 | 1758.69 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 5.45% | 7.24 | 1100.91 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.07% | 11.76 | 1025.82 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.78% | 13.12 | 966.94 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 4.60% | 4.10 | 930.45 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.12% | 14.10 | 831.90 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.30% | 8.76 | 666.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元科创AI指数发起式A
vs
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
024409 - 023552
|
相似度 0.931
鑫元科创AI指数发起式A
vs
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A
024409 - 023550
|
相似度 0.931
鑫元科创AI指数发起式A
vs
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C
024409 - 023551
|
相似度 0.931
鑫元科创AI指数发起式A
vs
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A
024409 - 024763
|
相似度 0.928
鑫元科创AI指数发起式A
vs
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
024409 - 024561
|
相似度 0.926
鑫元科创AI指数发起式A
vs
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
024409 - 024898
|
相似度 0.907