基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.76%
近3月
-3.04%
近6月
-14.77%
近1年
21.38%
近3年
21.38%
今年以来
-4.09%
成立以来
21.38%
数据截至：2026-03-18
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1543
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06181 | 老铺黄金 | 9.03% | 13.92 | 7770.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.73% | 12.31 | 7509.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.30% | 16.57 | 7140.89 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.28% | 42.02 | 7123.84 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 8.17% | 282.50 | 7032.20 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 8.02% | 124.18 | 6903.25 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 7.44% | 86.82 | 6406.71 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 7.07% | 242.33 | 6087.30 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.98% | 70.48 | 5149.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.82% | 9.26 | 5009.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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